通胀数据出炉前保持警惕，美元回落至两周低位
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
商品收盘情况：布伦特原油期货收涨1.3%，报每桶94.00美元。美国原油收涨1.1%，报87.78美元；美国期金收高0.7%，报1740.6美元。
美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.71%，至32381.34点；标普500指数上涨1.06%，至4110.41点；纳斯达克指数涨1.27%，至12266.41。
周二前瞻
全球市场一览
美国股市周一延续其连涨势头，大幅收高，因为投资者在等待关键的通胀数据，这些数据可能为美联储紧缩政策的持续时间和激进程度提供线索。能源股和科技股帮助美国三大股指触及两周高点，并连续第四个交易日上涨，其中成长股比价值股略更受青睐。
美国劳工部的消费者物价指数(CPI)预计将在周二开盘前公布，是本周的重头戏，投资人将仔细研读，以寻找有关美联储未来加息次数和规模的任何迹象。
Dakota Wealth公司高级投资组合经理Robert Pavlik表示，“预计CPI会有一点下降。市场希望这一消息能转化为9月FOMC会议后较小幅度的加息。正因为如此，你今天看到的是一种冒险的心态。”
上周四，美联储主席鲍威尔确认，美联储仍然“坚定地致力于”解决处于几十年来最高位的通胀问题，并表示将“继续努力，直到完成任务”。
接受路透访查的经济学家预计，8月CPI将较7月份下降0.1%，同比涨幅降至8.1%，主要是由于近期大宗商品价格的降温。
根据CME的FedWatch工具，金融市场目前已将联邦公开市场委员会(FOMC)在下周政策会议结束时实施连续第三次加息75个基点的概率定为92%。
Pavlik说，“市场现在已经完全消化了9月加息75个基点的预期，市场希望下一次是50个基点，之后我们会看到加息幅度略有降低，华尔街可以接受这一点。”
标普500指数的11个主要板块均收高。能源股受原油价格上涨的提振，百分比涨幅最大。对经济敏感的运输类股表现优于大盘，而领跑的大盘股带来了最大的提振。苹果股价跳涨3.9%，给标普500指数和纳斯达克指数带来了最大的提振，上周该公司发布了最新款iPhone和Apple Watch。
制药商百时美施贵宝在美国食品和药物管理局(FDA)上周五晚些时候批准其牛皮癣药物后，该公司股价上涨了3.1%。 另一牛皮癣药物Otezla的制造商安进下滑了4.1%。推特收盘时下跌1.8%，原因是其与特斯拉首席执行官马斯克就取消收购该社交媒体平台的交易展开法律纠纷。
贵金属
黄金周一跳涨约1%，白银涨幅超过5%，受美元走软支撑，同时投资者在等待关键的通胀数据，以了解美联储加息步伐线索。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，欧洲央行官员发出了进一步加息以控制通胀的信号，这支撑了欧元并对美元构成压力，在一定程度上导致了黄金市场的一些强势。
投资者准备迎接周二的美国消费者物价指数，料会显示8月物价同比增长8.1%，而7月份的增幅为8.5%。
黄金的风头似乎被白银抢走，白银通常跟随黄金走势，但由于其工业用途，可以额外地受到经济因素的影响。现货白银涨超过5%，达到8月17日以来的最高点每盎司19.80美元。
钯金上涨3.7%，至每盎司2253.55美元，此前触及8月12日以来的最高点。铂金上涨2.5%至903.16美元。
原油
油价周一收高，摆脱需求预期疲软的影响，因为随着冬季临近，供应担忧加剧。美国能源部(DOE)周一公布的数据显示，截至9月9日的一周，美国战略石油储备库存下降840万桶，至4.341亿桶，为1984年10月以来的最低水平。
拜登总统在3月份制定了一项计划，在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶，以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)上周告诉路透，拜登政府正在权衡在当前计划于10月结束后进一步释放战略石油储备的必要性。
欧盟对俄罗斯石油的禁运于12月5日生效后，全球石油供应预计将进一步收紧。
七国集团将对俄罗斯石油实施价格上限，以限制该国的石油出口收入，寻求对俄罗斯入侵乌克兰的行为进行惩罚，同时采取措施确保石油仍能流向新兴国家。 然而，美国财政部警告说，该上限可能使今年冬天石油和美国汽油价格更高。
IG的市场策略师Jun Rong Yeap说：“全球疫情限制措施和全球经济活动进一步放缓的利空因素挥之不去，仍可能令更持续的上行走势受到抑制。”
外汇
美元兑一篮子货币在近期强劲上涨后周一跌至两周多来的最低水平，因投资者在美国通胀数据公布前变得紧张，而且美国以外的央行似乎越来越鹰派。欧元兑美元攀升至逾三周高位，因欧洲央行官员主张进一步激进收紧货币。
策略师们表示，周二将公布的美国月度消费者物价指数(CPI)将受到密切关注，以了解美联储下周可能需要多激进地加息来对抗高通胀。
美联储的政策制定部门联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在9月20-21日的会议上再次将指标隔夜贷款利率从目前的2.25%-2.50%区间提高。
由于对美联储激进行动的预期，美元指数一直在走强，并在上周三达到了110.79的20年峰值。周一，该指数当日下跌0.4%，报108.31，盘中曾触及8月26日以来的最低点。
Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说，“美元节节攀升的走势暂作喘息，”这背后主要是风险情绪的改善，来自国外央行的鹰派立场，以及对美国通胀将表明最坏的情况已经过去的希望，周二将公布消费者价格。帮助限制美元疲软的一个因素是有迹象表明美国经济有弹性。”
纽约联储的月度消费者预期调查显示，由于汽油价格从6月份的历史高点继续急剧下降，8月份美国消费者的通胀预期进一步下滑，这一进展可能会给美联储官员带来一些安慰，他们一直担心处于40年高位的通胀可能会改变消费者对当前价格冲击粘性的看法。
欧元兑美元升至8月17日以来的最高水平。上周它触及20年来的低点0.9862美元；欧元尾盘上涨0.7%，报1.0117美元。消息人士告诉路透，欧洲央行决策者认为，央行需要将关键利率提高到2%或更高，以遏制欧元区创纪录的通胀的风险越来越大。
伊福经济研究所(Ifo)周一表示，由于乌克兰战争导致能源成本急剧上升，浇灭了防疫封锁结束后的复苏希望，预计德国经济明年将萎缩，与三个月前的预测相悖。
英镑兑美元尾盘报1.1681美元，当日上涨0.8%，高于上周触及的37年低点。美元兑日元小幅上涨，报142.75日圆，但脱离上周创下的24年高点144.99。周末日本官员暗示要进行干预，以阻止日元下跌。一位高级别的政府发言人在接受当地电视台采访时说，政府必须采取必要措施，应对日元的过度贬值。
美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.71%，至32381.34点；标普500指数上涨1.06%，至4110.41点；纳斯达克指数涨1.27%，至12266.41。
周二前瞻
全球市场一览美国股市周一延续其连涨势头，大幅收高，因为投资者在等待关键的通胀数据，这些数据可能为美联储紧缩政策的持续时间和激进程度提供线索。能源股和科技股帮助美国三大股指触及两周高点，并连续第四个交易日上涨，其中成长股比价值股略更受青睐。
美国劳工部的消费者物价指数(CPI)预计将在周二开盘前公布，是本周的重头戏，投资人将仔细研读，以寻找有关美联储未来加息次数和规模的任何迹象。Dakota Wealth公司高级投资组合经理Robert Pavlik表示，“预计CPI会有一点下降。市场希望这一消息能转化为9月FOMC会议后较小幅度的加息。正因为如此，你今天看到的是一种冒险的心态。”
上周四，美联储主席鲍威尔确认，美联储仍然“坚定地致力于”解决处于几十年来最高位的通胀问题，并表示将“继续努力，直到完成任务”。
接受路透访查的经济学家预计，8月CPI将较7月份下降0.1%，同比涨幅降至8.1%，主要是由于近期大宗商品价格的降温。
根据CME的FedWatch工具，金融市场目前已将联邦公开市场委员会(FOMC)在下周政策会议结束时实施连续第三次加息75个基点的概率定为92%。
Pavlik说，“市场现在已经完全消化了9月加息75个基点的预期，市场希望下一次是50个基点，之后我们会看到加息幅度略有降低，华尔街可以接受这一点。”
标普500指数的11个主要板块均收高。能源股受原油价格上涨的提振，百分比涨幅最大。对经济敏感的运输类股表现优于大盘，而领跑的大盘股带来了最大的提振。苹果股价跳涨3.9%，给标普500指数和纳斯达克指数带来了最大的提振，上周该公司发布了最新款iPhone和Apple Watch。
制药商百时美施贵宝在美国食品和药物管理局(FDA)上周五晚些时候批准其牛皮癣药物后，该公司股价上涨了3.1%。 另一牛皮癣药物Otezla的制造商安进下滑了4.1%。推特收盘时下跌1.8%，原因是其与特斯拉首席执行官马斯克就取消收购该社交媒体平台的交易展开法律纠纷。
贵金属
黄金周一跳涨约1%，白银涨幅超过5%，受美元走软支撑，同时投资者在等待关键的通胀数据，以了解美联储加息步伐线索。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，欧洲央行官员发出了进一步加息以控制通胀的信号，这支撑了欧元并对美元构成压力，在一定程度上导致了黄金市场的一些强势。 投资者准备迎接周二的美国消费者物价指数，料会显示8月物价同比增长8.1%，而7月份的增幅为8.5%。
黄金的风头似乎被白银抢走，白银通常跟随黄金走势，但由于其工业用途，可以额外地受到经济因素的影响。现货白银涨超过5%，达到8月17日以来的最高点每盎司19.80美元。
钯金上涨3.7%，至每盎司2253.55美元，此前触及8月12日以来的最高点。铂金上涨2.5%至903.16美元。
原油
油价周一收高，摆脱需求预期疲软的影响，因为随着冬季临近，供应担忧加剧。美国能源部(DOE)周一公布的数据显示，截至9月9日的一周，美国战略石油储备库存下降840万桶，至4.341亿桶，为1984年10月以来的最低水平。
拜登总统在3月份制定了一项计划，在六个月内每天从战略石油储备中释放100万桶，以解决促使通胀飙升的高燃料价格问题。能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)上周告诉路透，拜登政府正在权衡在当前计划于10月结束后进一步释放战略石油储备的必要性。 欧盟对俄罗斯石油的禁运于12月5日生效后，全球石油供应预计将进一步收紧。
七国集团将对俄罗斯石油实施价格上限，以限制该国的石油出口收入，寻求对俄罗斯入侵乌克兰的行为进行惩罚，同时采取措施确保石油仍能流向新兴国家。 然而，美国财政部警告说，该上限可能使今年冬天石油和美国汽油价格更高。
IG的市场策略师Jun Rong Yeap说：“全球疫情限制措施和全球经济活动进一步放缓的利空因素挥之不去，仍可能令更持续的上行走势受到抑制。”
外汇
美元兑一篮子货币在近期强劲上涨后周一跌至两周多来的最低水平，因投资者在美国通胀数据公布前变得紧张，而且美国以外的央行似乎越来越鹰派。欧元兑美元攀升至逾三周高位，因欧洲央行官员主张进一步激进收紧货币。
策略师们表示，周二将公布的美国月度消费者物价指数(CPI)将受到密切关注，以了解美联储下周可能需要多激进地加息来对抗高通胀。美联储的政策制定部门联邦公开市场委员会(FOMC)预计将在9月20-21日的会议上再次将指标隔夜贷款利率从目前的2.25%-2.50%区间提高。
由于对美联储激进行动的预期，美元指数一直在走强，并在上周三达到了110.79的20年峰值。周一，该指数当日下跌0.4%，报108.31，盘中曾触及8月26日以来的最低点。
Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说，“美元节节攀升的走势暂作喘息，”这背后主要是风险情绪的改善，来自国外央行的鹰派立场，以及对美国通胀将表明最坏的情况已经过去的希望，周二将公布消费者价格。帮助限制美元疲软的一个因素是有迹象表明美国经济有弹性。”
纽约联储的月度消费者预期调查显示，由于汽油价格从6月份的历史高点继续急剧下降，8月份美国消费者的通胀预期进一步下滑，这一进展可能会给美联储官员带来一些安慰，他们一直担心处于40年高位的通胀可能会改变消费者对当前价格冲击粘性的看法。
欧元兑美元升至8月17日以来的最高水平。上周它触及20年来的低点0.9862美元；欧元尾盘上涨0.7%，报1.0117美元。消息人士告诉路透，欧洲央行决策者认为，央行需要将关键利率提高到2%或更高，以遏制欧元区创纪录的通胀的风险越来越大。
伊福经济研究所(Ifo)周一表示，由于乌克兰战争导致能源成本急剧上升，浇灭了防疫封锁结束后的复苏希望，预计德国经济明年将萎缩，与三个月前的预测相悖。
英镑兑美元尾盘报1.1681美元，当日上涨0.8%，高于上周触及的37年低点。美元兑日元小幅上涨，报142.75日圆，但脱离上周创下的24年高点144.99。周末日本官员暗示要进行干预，以阻止日元下跌。一位高级别的政府发言人在接受当地电视台采访时说，政府必须采取必要措施，应对日元的过度贬值。
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