美元跌至三周低点，风险情绪改善，英镑反弹至六周高点
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨1.07%，至31836.74点；标普500指数上涨1.63%，至3859.11点；纳斯达克指数上扬2.25%，至11199.12点。
商品收盘情况：布伦特原油期货上涨0.26美元，结算价报每桶93.52美元，美国原油期货上涨0.74美元，报85.32美元。美国期金收高0.2%，结算价报1658美元。
周三前瞻
全球市场一览
美国股市周二大幅收高，疲软的经济数据暗示美联储的激进政策正在生效，而指标美债收益率下降提振了反弹势头。美国三大股指连续第三个交易日上涨，市场领头的巨头股带来最大上行动力。标普500指数从10月12日的收盘低位反弹了约8%。
美国银行财富管理资本市场研究主管Bill Merz表示，“关于美联储加息的隧道尽头出现曙光的讨论越来越多，”Merz还提醒说，在一段时间内，人们不会知道处于几十年高位的通胀是否“果断地朝着美联储的目标靠拢”。“我们看到美元有一点缓和，长债收益率也有所下降，”Merz补充说。“这些因素结合在一起，提供了一点反弹的空间。”
10年期美债收益率回落，市场希望美联储可能开始放松通胀阻击战。企业公布的业绩有好有坏，且财测不振，这通常对市场来说是利空的。但这表明美联储的加息影响已经开始显现，提高了投资人对美联储在11月1-2日政策会议后可能缩减加息幅度的希望。
周二公布的数据显示，美国房屋价格同比涨势放缓，消费者信心减弱。这种经济疲软的迹象，通常不支持风险偏好，但却为美联储鹰派态度可能趋软提供理据。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市场对美联储在连续加息75个基点之后，12月加息幅度是否会降至50个基点持50/50的态度。
在标普500指数的11个主要板块中，除了能源股外均上涨，地产股百分比涨幅最大。第三季度财报季正全面铺开，标普500指数成份股公司中有129家已发布财报。根据路孚特的数据，其中74%超出了市场预期。分析师的预期较低；根据路孚特的数据，目前预计标普500指数成分股企业的总获利增长为3.3%，低于本月初预估的4.5%。
可口可乐上涨2.4%，此前该公司上调营收和获利预测，称因需求稳定。通用汽车上扬3.6%，此前公布稳健的业绩并确认了财测。在下跌股中，航空航天公司雷神公布了近5%的年营收增长，但由于该公司下调了销售预估，其股价下跌了1.5%。谷歌母公司Alphabet Inc股价在盘后交易中下跌了6%，因该公司未达到季度营收预期。尽管微软季度营收超出预期，但在盘后交易中仍下跌超过2%。纽约证交所涨跌股家数比为5.35:1；纳斯达克交易所为3.67:1。
贵金属
金价周二转跌为升，此前美国经济数据疲软提升了美联储可能放缓加息步伐的预期，拖累美元下跌。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“我们看到美元有些疲软，其他一些货币兑美元也有所上涨，这推动黄金回升。”
周一公布的一项调查显示，美国企业活动连续第四个月萎缩，引发了对美联储可能软化其激进政策立场的押注。Haberkorn补充称，如果美联储加息幅度低于预期的75个基点，这将是加息步伐放缓的信号，对黄金来说是利好。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示，最近一周，投机客持有的纽约商品交易所(COMEX)黄金净空头合约达到20633口。
现货白银上涨0.4%，至每盎司19.34美元，铂金下跌0.8%，至917.53美元，钯金下跌2.1%，至1926.75美元。
原油
油价周二小涨，稍早曾一度下跌逾1美元，美元走软和沙特能源大臣强调供应担忧提振油市。
美元指数在午后交易中下跌，使以美元计价的石油对其他货币持有者来说价格较低，帮助推动油价上涨；沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周二表示，一些国家正在利用其紧急石油库存来操纵市场。这给油价带来进一步支持。他在利雅得举行的未来倡议投资(FII)会议上表示，“我有重大责任向世界表明，在未来几个月，失去(释放)紧急库存可能是痛苦的，”同时，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减，使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。
Price Futures Group的分析师Phil Flynn称，“来自利雅得和IEA的发言提醒我们，能源危机远远没有结束，”“人们仍然担心市场供应不足。”
周一，政府数据显示，中国9月原油进口量比上年同期减少2%，欧元区、英国和美国10月企业活动出现萎缩。预计美国上周原油库存料增加100万桶，这可能会限制油价涨幅。
外汇
英镑周二反弹至六周高点，因苏纳克成为英国首相带动风险情绪改善，而美元跌至三周低点，因为美国经济数据转弱，对美国未来加息步伐的预期降温。
本周外汇市场波动的可能性很高，预计欧洲央行和加拿大央行将加息75个基点，而日本央行将维持超低利率以支持其脆弱的经济。
苏纳克周二成为英国两个月内的第三位首相，他的任务是解决日益严重的经济危机和保守党内部的严重分歧。英镑兑美元飙升至9月15日以来最高，尾盘上涨1.66%，报1.147美元，但汇率策略师预计，英镑升势将是短暂的。
Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说：“在短暂的蜜月期反弹后，我认为英国经济未来的艰难道路可能会限制英镑涨幅。”美元普遍走弱，因为有迹象表明美联储加息正在让美国经济放缓。美元滑落至平盘下方，之前公布的数据显示，美国8月房价下挫，因抵押贷款利率飙升抑制了需求。
Oanda的高级市场分析师Edward Moya说，“美国经济数据正在恶化，这有助于推低国债收益率，如果数据继续恶化，12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的辩论焦点可能不是加息50个基点还是75个基点，而是在加息25个基点还是50个基点。”预计美联储将在11月1-2日的会议上连续第四次加息75个基点。
在周四的欧洲央行会议前，欧元升至20日高点。预计欧洲央行将在会议上加息75个基点，以控制高涨的通胀。欧元兑美元尾盘上涨0.87%，报0.99595美元。
法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示：“温暖的天气助长了对能源危机的(相对)乐观情绪，即使德国的IFO数据深陷衰退区。” Ifo经济研究所表示，德国正在滑向衰退期，预测这一欧洲最大经济体在第四季度将萎缩0.6%。
在日本央行上周五和周一疑似进行干预后，日元兑美元走强。本周长期美国国债收益率回落也有助于支撑日元。然而，日元疲软的政策背景在未来几天可能会变得非常突出，预计日本央行将在周五坚持货币刺激政策。
美元兑日元报147.96，从上周五触及的151.94日元的32年高点回落，该水准似乎引发了日本央行的连续干预。 日本财务省拒绝就其最近几天是否下令干预发表评论，不过财务省确认了9月份的行动，这是日本当局自1998年以来首次购买日元的行动。
商品收盘情况：布伦特原油期货上涨0.26美元，结算价报每桶93.52美元，美国原油期货上涨0.74美元，报85.32美元。美国期金收高0.2%，结算价报1658美元。
周三前瞻
全球市场一览美国股市周二大幅收高，疲软的经济数据暗示美联储的激进政策正在生效，而指标美债收益率下降提振了反弹势头。美国三大股指连续第三个交易日上涨，市场领头的巨头股带来最大上行动力。标普500指数从10月12日的收盘低位反弹了约8%。
美国银行财富管理资本市场研究主管Bill Merz表示，“关于美联储加息的隧道尽头出现曙光的讨论越来越多，”Merz还提醒说，在一段时间内，人们不会知道处于几十年高位的通胀是否“果断地朝着美联储的目标靠拢”。“我们看到美元有一点缓和，长债收益率也有所下降，”Merz补充说。“这些因素结合在一起，提供了一点反弹的空间。”10年期美债收益率回落，市场希望美联储可能开始放松通胀阻击战。企业公布的业绩有好有坏，且财测不振，这通常对市场来说是利空的。但这表明美联储的加息影响已经开始显现，提高了投资人对美联储在11月1-2日政策会议后可能缩减加息幅度的希望。
周二公布的数据显示，美国房屋价格同比涨势放缓，消费者信心减弱。这种经济疲软的迹象，通常不支持风险偏好，但却为美联储鹰派态度可能趋软提供理据。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市场对美联储在连续加息75个基点之后，12月加息幅度是否会降至50个基点持50/50的态度。
在标普500指数的11个主要板块中，除了能源股外均上涨，地产股百分比涨幅最大。第三季度财报季正全面铺开，标普500指数成份股公司中有129家已发布财报。根据路孚特的数据，其中74%超出了市场预期。分析师的预期较低；根据路孚特的数据，目前预计标普500指数成分股企业的总获利增长为3.3%，低于本月初预估的4.5%。
可口可乐上涨2.4%，此前该公司上调营收和获利预测，称因需求稳定。通用汽车上扬3.6%，此前公布稳健的业绩并确认了财测。在下跌股中，航空航天公司雷神公布了近5%的年营收增长，但由于该公司下调了销售预估，其股价下跌了1.5%。谷歌母公司Alphabet Inc股价在盘后交易中下跌了6%，因该公司未达到季度营收预期。尽管微软季度营收超出预期，但在盘后交易中仍下跌超过2%。纽约证交所涨跌股家数比为5.35:1；纳斯达克交易所为3.67:1。
贵金属
金价周二转跌为升，此前美国经济数据疲软提升了美联储可能放缓加息步伐的预期，拖累美元下跌。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“我们看到美元有些疲软，其他一些货币兑美元也有所上涨，这推动黄金回升。”周一公布的一项调查显示，美国企业活动连续第四个月萎缩，引发了对美联储可能软化其激进政策立场的押注。Haberkorn补充称，如果美联储加息幅度低于预期的75个基点，这将是加息步伐放缓的信号，对黄金来说是利好。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示，最近一周，投机客持有的纽约商品交易所(COMEX)黄金净空头合约达到20633口。
现货白银上涨0.4%，至每盎司19.34美元，铂金下跌0.8%，至917.53美元，钯金下跌2.1%，至1926.75美元。
原油
油价周二小涨，稍早曾一度下跌逾1美元，美元走软和沙特能源大臣强调供应担忧提振油市。
美元指数在午后交易中下跌，使以美元计价的石油对其他货币持有者来说价格较低，帮助推动油价上涨；沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周二表示，一些国家正在利用其紧急石油库存来操纵市场。这给油价带来进一步支持。他在利雅得举行的未来倡议投资(FII)会议上表示，“我有重大责任向世界表明，在未来几个月，失去(释放)紧急库存可能是痛苦的，”同时，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减，使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。
Price Futures Group的分析师Phil Flynn称，“来自利雅得和IEA的发言提醒我们，能源危机远远没有结束，”“人们仍然担心市场供应不足。”
周一，政府数据显示，中国9月原油进口量比上年同期减少2%，欧元区、英国和美国10月企业活动出现萎缩。预计美国上周原油库存料增加100万桶，这可能会限制油价涨幅。
外汇
英镑周二反弹至六周高点，因苏纳克成为英国首相带动风险情绪改善，而美元跌至三周低点，因为美国经济数据转弱，对美国未来加息步伐的预期降温。
本周外汇市场波动的可能性很高，预计欧洲央行和加拿大央行将加息75个基点，而日本央行将维持超低利率以支持其脆弱的经济。苏纳克周二成为英国两个月内的第三位首相，他的任务是解决日益严重的经济危机和保守党内部的严重分歧。英镑兑美元飙升至9月15日以来最高，尾盘上涨1.66%，报1.147美元，但汇率策略师预计，英镑升势将是短暂的。
Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说：“在短暂的蜜月期反弹后，我认为英国经济未来的艰难道路可能会限制英镑涨幅。”美元普遍走弱，因为有迹象表明美联储加息正在让美国经济放缓。美元滑落至平盘下方，之前公布的数据显示，美国8月房价下挫，因抵押贷款利率飙升抑制了需求。
Oanda的高级市场分析师Edward Moya说，“美国经济数据正在恶化，这有助于推低国债收益率，如果数据继续恶化，12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的辩论焦点可能不是加息50个基点还是75个基点，而是在加息25个基点还是50个基点。”预计美联储将在11月1-2日的会议上连续第四次加息75个基点。
在周四的欧洲央行会议前，欧元升至20日高点。预计欧洲央行将在会议上加息75个基点，以控制高涨的通胀。欧元兑美元尾盘上涨0.87%，报0.99595美元。
法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示：“温暖的天气助长了对能源危机的(相对)乐观情绪，即使德国的IFO数据深陷衰退区。” Ifo经济研究所表示，德国正在滑向衰退期，预测这一欧洲最大经济体在第四季度将萎缩0.6%。
在日本央行上周五和周一疑似进行干预后，日元兑美元走强。本周长期美国国债收益率回落也有助于支撑日元。然而，日元疲软的政策背景在未来几天可能会变得非常突出，预计日本央行将在周五坚持货币刺激政策。
美元兑日元报147.96，从上周五触及的151.94日元的32年高点回落，该水准似乎引发了日本央行的连续干预。 日本财务省拒绝就其最近几天是否下令干预发表评论，不过财务省确认了9月份的行动，这是日本当局自1998年以来首次购买日元的行动。
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