制造业景气度有望回升，高增长超跌的工业母机概念股来了
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
市场研判：继续看反弹
关注方向：消费 光伏
操盘妙招：制造业景气度有望回升，高增长超跌的工业母机概念股来了
一、大势研判
【指数复盘】
沪指突破3266， 打破小级别震荡格局，强势凸显！大家注意，周末如果没有利空消息，下周指数延续上冲的概率较大，上方压力3310附近位置是我们短期观察的第一站。
之前我们也提到过，指数打破震荡后市场将带来新机会，周五盘中市场情绪明显提升，行情涌现。我们已经在指数回踩3266时在实战营中提示机会。除了ChatGPT、算力还有AI大模型、阿里新零售概念等，机会多多。
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二、资讯解读
存储芯片巨头美光在华销售产品被审查，国内存储厂商迎新机遇
3月31日晚，中国网信网发文称，正在对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一。美光表示正在“全力配合”。此前，长江存储和长鑫存储都已经被列入美国的“实体清单”，去年美国的出口管制中还特别提及了存储芯片。
解析：美光被安全审查，将利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。建议关注国内存储公司：北京君正、兆易创新、东芯股份、普冉股份等。
AI新进展：意大利发限制令，科大讯飞即将发布大模型技术
人工智能最近引发全球范围内的关注及争议。意大利个人数据保护局3月31日宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。而我国关于人工智能技术发展却如火如荼进行。
解析：科大讯飞集团总裁表示，以chatGPT为代表的技术表明机器在自然语言的处理能力上已实现质的飞跃，应该看到和open AI的差距并迎头追上。科大讯飞已储备了一段时间，很快会发布自己的大模型技术。
华为发布年报，盘古大模型生态链有望加速发展
华为于3月31日正式发布2022年年度报告，收入增长0.9%，达6423亿元。其中，2022年数字能源收入为508亿元，云计算业务为453亿元，ICT基础设施业务3540亿元，终端业务2145亿元。华为近日宣布即将推出其最新的盘古大模型4，将是超过任何其他类似应用的最先进、最强大的自然语言处理应用。
解析：华为“盘古系列AI大模型”中，盘古“NLP大模型”是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型。相关标的包括：整机：拓维信息，四川长虹，神州数码，同方股份，广电运通，紫光股份。固件：卓易信息。操作系统：麒麟软件（中国软件），统信软件（诚迈科技），麒麟信安。数据库：海量数据。
三、操盘妙招
制造业景气度有望回升，高增长超跌的工业母机概念股来了
3月中国制造业采购经理指数（PMI）在3月31公布。中信期货宏观策略周报分析认为，考虑到全球经济的共振性以及我国房地产表现尚可，3月PMI可能再次好于预期。在稳增长政策下内需企稳，制造业景气回升有望带动我国机床行业增速恢复。
据中商产业研究院数据显示，我国是数控机床的主要生产国家，产业规模占比之和超78%。近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2021年我国数控机床产业规模3589亿元，同比增长10.4%。预计2023年我国数控机床产业规模将达4090亿元。
工业母机指数今年以来涨幅7.82%，跑赢上证指数2.25个百分点。板块指数动态收益率44.13倍，位于33.13%的历史分为点。44只成份股今年以来超六成个股上涨，10股涨幅均超20%，华工科技、华中数控、英威腾涨幅排名前三甲，分别为46.8%、46.11%、40.88%。
机构动向方面，1月以来，埃斯顿、科德数控、汇川技术、高测股份等10只概念股获百家以上机构密集调研。其中埃斯顿高达668家，科德数控、汇川技术、高测股份均超400家。
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