EDA市场空间广阔 国产化快速推进
来源：德璞资本官网 作者:DOO编辑
市场研判：指数明日震荡回踩
关注方向：人工智能的修复
操盘妙招：EDA市场空间广阔 国产化快速推进
一、大势研判
【指数复盘】
沪指盘面围绕3310震荡蓄势，耐心等站稳。在人工智能概念整理的过程中，半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强。资金形成轮动，市场维持万亿级别成交，维持市场热度，尚未涌现出明显的恐慌情绪。在这种情形下，本轮科技股的行情在后市延续概率较大。
另外，一季报临近，除了TMT行业轮动蔓延外，传统领域中的细分成长方向也是我们关注的范围，我会分享在实战营中。
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二、资讯解读
五一假期出游迎来预订潮
今年，五一出游预定潮较往年有所提前，压抑多年的出行需求有回暖迹象。携程数据显示，截至4月6日，携程平台国内游订单量增长超7倍，并追平2019年同期。与此同时，内地出境游预订量同比增长超18倍，境外跟团游报名量较4月初增长157%。据航旅纵横。
解析：截至4月5日，五一期间的国内机票预订量超过120万，比去年同期增长约3.6倍；五一期间的出入境机票预订量为去年同期的5倍左右。相关公司：众信旅游、上海机场、君亭酒店等。
2023阿里云峰会前瞻，或将展示大模型类产品
2023阿里云峰会将在4月11日举行，阿里云峰会将围绕云计算在公共服务的深入作用，普惠产业、生态、社会。峰会将分为主论坛和两个分论坛：主论坛由三大主旨演讲和一系列重大发布构成，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速；分论坛为数字化深耕和数字化趋势，覆盖政务、银行、互娱&游戏、智能汽车、石油化工、跨国企业、零售品牌等领域。
解析：阿里云峰会或将展示大模型类产品，脱口秀演员鸟鸟在微博展示的“鸟鸟分鸟”或为大模型的预告。相关标的：光云科技、盛天网络、易点天下、浙数文化等。
国家体育总局局长：全面规范体育行业治理
近日，中央第十五巡视组机动巡视国家体育总局党组工作动员会召开。国家体育总局局长高志丹表示，国家体育总局各级党组织和负责同志、全体党员干部要把思想认识统一到党中央巡视工作部署上来集中精力抓好工作任务落实。深化体育改革，完善体制机制。
解析：要坚定不移正风肃纪反腐，全面规范体育行业治理，重塑风清气正环境，以重走长征路的精神奋力推动体育事业高质量发展，加快建设体育强国。 今年也将迎来亚运会、大运会等多项重要体育赛事，相关公司：姚记科技、舒华体育、力盛体育等。
三、操盘妙招
EDA市场空间广阔 国产化快速推进
EDA即电子设计自动化，指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。
根据SEMI数据，2021年全球EDA市场规模为132亿美元，同比增长15.11%，预计2026年市场规模增长至183.34亿美元，2021至2026年复合增速6.79%。据中国半导体行业协会数据，2020年中国EDA市场约为93亿元，预计2025年达到185亿元，2020至2025年年均复合增速为14.75%，高于世界平均水准。
浙商证券研报认为EDA是工业软件的皇冠明珠。目前华为已基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。上市公司方面，华大九天、概伦电子、广立微等公司持续突破，国产化进入快速成长期。
数据宝统计，A股中EDA概念股仅17股，较为稀缺。板块总市值超5300亿元，中兴通讯、紫光国微为千亿市值龙头股。截至4月6日，17只EDA概念股年内平均涨幅21.24%，跑赢大盘。欧比特、东土科技、华大九天涨幅居前，仅3股小幅下跌，其中紫光国微跌幅8.21%。
资金动向方面，3月以来，北向资金净买入华大九天2亿元、广深铁路1.35亿元，概伦电子、中兴通讯、深圳能源均有不同程度的净买入。另外，中兴通讯、广立微、大众公用获融资客上亿元的净买入。
业绩方面，已公布的年报、快报、业绩预告下限个股中，东土科技2022年业绩预告下限为1800万元，业绩增速246.97%，排名第一；中兴通讯年报净利润80.8亿元，业绩增长18.6%；紫光国微年报净利润26.32亿元，同比增长34.71%。除此之外，安路科技-U业绩快报扭亏为盈。
中兴通讯、紫光国微、华大九天等10股获机构3家以上机构密切关注，机构一致预测东土科技、粤电力A、广深铁路3股2023年有望业绩高增，其中东土科技预计业绩增速超300%。
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